證券之星音書，2月27日，中原中證港股通央企紅利ETF最新單元凈值為1.3389元，累計凈值為1.3389元，較前一交當年上升0.02%。歷史數據裸露該基金近1個月上升4.06%，近3個月上升8.05%，近6個月上升19.59%，近1年上升33.82%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中原中證港股通央企紅利ETF為指數型-股票基金，左證最新一期基金季報裸露，該基金金錢成立：股票占凈值比98.86%，無債券類金錢，現款占凈值比13.73%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金司理為魯亞運，魯亞運于2024年2月7日起任職本基金基金司理，任職時刻累計薪金33.86%。

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